兩大萬億巨頭閃耀 A股重回“賽道為王”

兩大萬億巨頭閃耀 A股重回“賽道為王”
2022年06月24日 06:42 中證報

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  e公司訊,寧德時代股價站穩500元/股,比亞迪總市值突破萬億元,在這兩大巨頭帶動下,近期新能源產業鏈中各細分賽道相繼爆發,牛股輩出。不少投資者感慨,A股又有了“賽道為王”的氣氛。分析人士表示,在市場流動性合理充裕背景下,中報業績具備確定性預期的高景氣賽道仍是投資者布局的主要對象。

  ● 本報記者 牛仲逸

  寧德時代股價站穩500元/股,比亞迪總市值突破萬億元,在這兩大巨頭帶動下,近期新能源產業鏈中各細分賽道相繼爆發,牛股輩出。不少投資者感慨,A股又有了“賽道為王”的氣氛。分析人士表示,在市場流動性合理充裕背景下,中報業績具備確定性預期的高景氣賽道仍是投資者布局的主要對象。

  新能源賽道牛股頻現

  6月23日,新能源、軍工、半導體等高景氣賽道全面大漲,其中新能源板塊漲幅最為顯著。Wind數據顯示,4月27日以來,剔除4月以來上市新股,滬深兩市共54只個股股價翻倍,其中48只個股具有新能源屬性。

  兩大龍頭股寧德時代、比亞迪的表現可圈可點,前者最新收盤價為536.97元/股,總市值為12516億元;后者在6月13日盤中創出歷史最高價,最新總市值為10291億元。

  新老細分賽道“攜手”上漲,是本輪新能源板塊行情的主要特征。具體來看,老賽道中,鋰礦、鋰電池正極、逆變器、HJT電池等細分板塊紛紛爆發;新賽道中,涌現出一體化壓鑄、金剛線、高純石英砂等題材機會,代表性股票有立中集團高測股份石英股份等。

  分析人士認為,本輪A股反彈無論是高度還是寬度都超出市場預期,這與新能源板塊凝聚做多共識、提升市場風險偏好有密切關系。

  成長風格有望占優

  目前市場對新能源行情有兩大關切。首先是賽道股是否出現“交易過熱”現象,其次是以高景氣賽道為代表的成長風格還能持續多久。

  “以M2或社融增速或新增貸款增速等指標來觀察,目前總量流動性實際上是在改善。并且,賽道板塊上半年業績增長預期還是良好的。”市場人士分析稱,從估值和流動性角度來看,賽道股未來回調空間有限。

  中信建投證券首席策略官陳果表示,未來一個階段成長風格大概率占優。本輪疫后修復行情與2020年相似,而美債收益率變化與2021年相似,因此研判后續風格可以借鑒2020年與2021年的經驗。

  “與2020年不同的是,本輪疫后修復力度大概率偏弱,順周期板塊邏輯傳導不暢,確定性相對較高的成長類板塊表現將更加突出。而與2021年不同之處在于,當前美國經濟可能將從滯脹逐步進入衰退,美債收益率在中短期見頂的概率大于2021年。總體來看,未來成長風格占優的確定性將強于2020年與2021年下半年。”陳果認為。

  信達證券策略分析師樊繼拓表示,成長行情有望發展為年度行情,但這依賴于成長板塊供需格局能否改善、ROE能否止跌回升。目前只能將成長板塊界定為一個較大級別的季度反彈行情。

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責任編輯:王思彤

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